1.1. Финансовые функции

№

Название функции

Назначение функции

1. Функции анализа долгосрочных финансовых операций

1.1. Функции для анализа потоков платежей

1

БЗ

Возвращает будущее значение вклада на основе периодических постоянных платежей и постоянной процентной ставки

2

БЗРАСПИС

Возвращает будущее значение основного капитала после начисления сложных процентов

3

КПЕР

Возвращает общее количество периодов выплаты для данного вклада на основе периодических постоянных выплат и постоянной процентной ставки

4

НОМИНАЛ

Возвращает номинальную годовую процентную ставку, если известны фактическая ставка и число периодов, составляющих год

5

НОРМА

Возвращает процентную ставку (или норму прибыли в зависимости от условия операции) за один период при выплате ренты. Функция НОРМА вычисляется методом последовательного приближения и может не иметь решения или иметь несколько решений. Если после 20 итераций погрешность определения ставки превышает 0,0000001, то функция НОРМА возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!

6

ПЗ

Возвращает текущий объем вклада

7

ППЛАТ

Вычисляет величину выплаты по ссуде на основе постоянных выплат и постоянной процентной ставки

8

ЭФФЕКТ

Возвращает фактическую годовую процентную ставку, если заданы номинальная годовая процентная ставка и количество периодов, составляющих год

Продолжение табл. 1

№

Название функции

Назначение функции

1.2. Функции для разработки планов погашения кредитов

9

ОБЩДОХОД

Возвращает общую выплату по займу между двумя периодами

10

ОБЩПЛАТ

Возвращает общую выплату, произведенную между двумя периодическими выплатами

11

ОСНПЛАТ

Возвращает величину выплаты на данный период на основе периодических постоянных платежей и постоянной процентной ставки

12

ПЛПРОЦ

Возвращает платежи по процентам за данный период на основе периодических постоянных выплат и постоянной процентной ставки

1.3. Функции анализа эффективности инвестиционных проектов

13

ВНДОХ

Возвращает внутреннюю скорость оборота для ряда последовательных операций с наличными. Объемы операций не обязаны быть одинаковыми, как в случае ренты, однако они должны происходить через равные промежутки времени, например, ежемесячно или ежегодно. Внутренняя скорость оборота — это процентная ставка дохода, полученного от инвестиций, состоящих из выплат (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения), которые происходят в регулярные периоды времени

14

МВСД

Возвращает внутреннюю скорость оборота для ряда последовательных операций с наличными при различных процентных ставках для выплат и поступлений

15

НПЗ

Вычисляет чистый текущий объем вклада, используя учетную ставку, а также объемы будущих платежей (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения)

16

ЧИСТВНДОХ

Возвращает внутреннюю скорость оборота для непериодических денежных поступлений. Для периодических поступлений используется функция ВНДОХ

17

ИНОРМА

Возвращает процентную ставку для полностью инвестированных ценных бумаг

18

ЧИСТНЗ

Возвращает чистую текущую стоимость инвестиций, вычисляемую на основе нормы скидки и ряда периодических поступлений наличных, которые необязательно могут быть периодическими. В случае периодических поступлений следует пользоваться функцией НПЗ

1.4. Функции для разработки планов амортизации активов

19

АМОРУМ

Возвращает величину амортизации для каждого периода

Продолжение табл. 1

№

Название функции

Назначение функции

20

АМОРУВ

Возвращает величину амортизации для каждого отчетного периода

21

АМГД

Возвращает годовую амортизацию имущества для указанного периода

22

АМР

Возвращает величину амортизации имущества за один период

23

ДДОБ

Возвращает величину амортизации имущества для указанного периода при использовании метода двукратного учета амортизации или иного, явно указанного метода

24

ПДОБ

Возвращает значение амортизации имущества за данный период, включая конкретные периоды, используя метод двойного процента со снижающегося остатка или иной, явно указанный метод

25

ДОБ

Возвращает амортизацию имущества на заданный период, используя метод постоянного учета амортизации

2. Функции анализа ценных бумаг с фиксированным доходом

2.1. Функции для анализа облигаций с фиксированным купоном

26

ДАТАКУПОНДО

Возвращает предыдущую дату купона перед датой соглашения

27

ДАТАКУПОНПОСЛЕ

Возвращает следующую дату купона после даты соглашения

28

ДЛИТ

Возвращает ежегодную продолжительность действия ценных бумаг с периодическими выплатами по процентам

29

ДНЕЙКУПОН

Возвращает число дней в периоде купона, который содержит дату соглашения

30

ДНЕЙКУПОНДО

Возвращает количество дней между началом периода купона и датой соглашения

31

ДНЕЙКУПОН- ПОСЛЕ

Возвращает число дней от даты соглашения до срока следующего купона

32

ДОХОД

Возвращает доход от ценных бумаг, по которым производятся периодические выплаты процентов

33

ДОХОДПЕРВНЕ- РЕГ

Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным первым периодом

34

ДОХОДПОСЛНЕ- РЕГ

Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным последним периодом

35

МДЛИТ

Возвращает модифицированную длительность для ценных бумаг с предполагаемой номинальной стоимостью 100 р.

36

НАКОПДОХОД

Возвращает накопленный доход по ценным бумагам с периодической выплатой процентов

Окончание табл. 1

№

Название функции

Назначение функции

37

ЦЕНА

Возвращает цену за 100 р. нарицательной стоимости ценных бумаг, по которым производится периодическая выплата процентов

38

ЦЕНАПЕРВНЕ- РЕГ

Возвращает цену за 100 р. нарицательной стоимости ценных бумаг с нерегулярным первым периодом

39

ЦЕНАПОСЛНЕ- РЕГ

Возвращает цену за 100 р. нарицательной стоимости ценных бумаг с нерегулярным последним периодом

40

ЧИСЛКУПОН

Возвращает количество купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашения и сроком вступления в силу

2.2. Функции для анализа краткосрочных финансовых операций

41

ЦЕНАСКИДКА

Возвращает цену за 100 р. нарицательной стоимости ценных бумаг, на которые сделана скидка

42

ДОХОДКЧЕК

Возвращает доход по казначейскому чеку

43

ДОХОДСКИДКА

Возвращает годовой доход по ценным бумагам, на которые сделана скидка

44

РАВНОКЧЕК

Возвращает эквивалентный облигации доход по казначейскому чеку

45

СКИДКА

Возвращает норму скидки для ценных бумаг

46

ЦЕНАКЧЕК

Возвращает цену за 100 р. нарицательной стоимости для казначейского чека

2.3. Функции для анализа краткосрочных ценных бумаг с выплатой дохода в момент погашения

47

ДОХОДПОГАШ

Возвращает годовой доход от ценных бумаг, процент по которым выплачивается в срок погашения

48

НАКОПДОХОД- ПОГАШ

Возвращает накопленный доход по ценным бумагам, процент по которым выплачивается в срок погашения

49

ЦЕНАПОГАШ

Возвращает цену за 100 р. нарицательной стоимости ценных бумаг, по которым выплачивается прибыль в момент вступления в силу

50

ПОЛУЧЕНО

Возвращает сумму, полученную в срок вступления в силу полностью обеспеченных ценных бумаг

3. Другие функции

51

РУБЛЬ.ДЕС

Преобразует цену в рублях, выраженную в виде дроби, в цену в рублях, выраженную десятичным числом

52

РУБЛЬ.ДРОБЬ

Преобразует цену в рублях, выраженную десятичным числом, в цену в рублях, выраженную в виде дроби