2. Математические модели рынка

Содержание

• Введение
• Понятие об экономико-математических методах и моделях
• 1.1.Определение модели и цели моделирования
• 1.2. Последовательность построения экономико-математической модели
• 1.3. Классификация экономико-математических методов
• 1.4. Классификация экономико-математических моделей
• 1.5. Объекты моделирования
• 1.6. Цель, критерий и ограничения в экономико-математических моделях
• 2. Математические модели рынка
• 2.1. Понятие рыночного равновесия
• 2.2. Паутинообразная модель рынка
• 2.3. Существование и единственность рыночного равновесия
• 2.4. Государственное регулирование рынка. Налоги
• . Дотации
• 2.6. Фиксированные цены
• 2.7. Оценка прибыли и убытков при государственном регулировании рынка
• 2.8. Поддержание стабильных цен и производственные квоты
• 2.9. Принципы ценообразования в рыночной экономике. Диверсификация цен
• 2.9.1. Диверсификация цен в зависимости от дохода покупателя
• 2.9.2. Диверсификация цен в зависимости от объема потребления
• 2.9.3. Диверсификация цен по категориям товаров
• Совокупная прибыль
• 2.9.4. Диверсификация цен по времени
• 3. Производственные функции
• 3.1. Виды производственных функций
• 3.2. Функция Кобба-Дугласа
• 3.3. Модель Солоу
• 3.4. Модель Стоуна
• 3.5. Двойственная задача потребительского выбора
• 3.6. Функция спроса Маршалла
• 3.7. Модель общего равновесия Вальраса
• 3.8. Рыночное равновесие в модели Леонтьева
• 3.9. Пример построения производственной функции
• Значения коэффициентов парной корреляции
• 3.10. Производственные функции и прогнозирование
• 4. Модели оптимального планирования
• 4.1. Оптимизация прибыли предприятия
• Исходные данные для предельного анализа
• 4.2. Оптимизация прибыли методами математического программирования
• Исходные данные для решения задачи оптимизации
• 4.3. Оптимизация прибыли при ограничениях на используемые ресурсы
• Исходные данные по изделиям
• Результаты расчета Таблица 4.8
• 4.4. Планирование оптимальной мощности строительного предприятия
• Для решения задачи на пк коэффициенты целевой функции, матрицы ограничений и правые части ограничений необходимо записать в виде симплекс-матрицы (табл.4.10).
• Оптимальное значение целевой функции – 240,000.
• 4.5. Модели стохастического программирования
• 4.6. Модели оптимального планирования транспортного типа
• 4.7. Решение задач по планированию перевозок
• 4.8. Производственно-транспортные модели
• 4.9. Транспортные модели с промежуточными пунктами
• 4.10. Модели параметрического программирования
• 4.11. Модель распределения инвестиционных ресурсов между строительными организациями, прошедшими конкурсный отбор
• 4.12. Производственно-транспортная задача прикрепления источников теплоснабжения к потребителям продукции
• 5. Матричные игры
• 5.1. Классификация матричных игр
• 5.2. Игры с нулевой суммой
• 5.3. Решение игры в чистых стратегиях
• 5.4. Решение игры в смешанных стратегиях
• Очевидным следствием из теоремы о минимаксе является соотношение
• 5.5. Игры с ненулевой суммой и кооперативные игры
• 5.6. Введение в теорию игр п лиц
• 5.7. Позиционные игры
• 5.8. Выбор оптимальной стратегии в условиях неопределенности (игры с природой)
• 5.8.1. Специфика ситуации полной неопределенности
• 5.8.2. Критерии выбора оп­тимальной стратегии
• 5.9. Применение теории матричных игр в управлении
• 5.10. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования Рассмотрим игру, платежная матрица которой имеет размерность
• 5.11. Решение игры с применением процессора электронных таблиц
• 5.12. Определение победителя подрядных торгов с применением теории игр
• 6. Имитационное моделирование
• 6.1. Метод Монте-Карло
• 7. Моделирование систем массового обслуживания
• 7.1. Одноканальная модель с пуассоновским входным потоком с экспоненциальным распределением длительности обслуживания
• 7.2. Многоканальная модель с пуассоновским входным потоком и экспоненциальным распределением длительности обслуживания
• 8. Модели оценки эффективности инвестиционных проектов
• 8.1. Расчет абсолютных и относительных показателей эффективности проекта
• 8.2. Применение процессоров электронных таблиц для оценки эффективности инвестиций
• 8.3. Оптимальное планирование портфеля инвестиций
• 8.4. Учет факторов риска при оценке инвестиций
• 8.5. Определение уровня недиверсифицируемого риска методом корреляционно-регрессионного анализа
• Исходные данные для расчета
• 9. Модели оценки финансового состояния предприятия
• 9.1. Виды моделей
• 9.2. Статическая и динамическая модели оценки финансового
• Коэффициенты рентабельности
• Оценка деловой активности
• Оценка финансовой устойчивости
• Оценка платежеспособности и ликвидности
• Рекомендуемые значения оцениваемых показателей
• Вопросы и задания
• Заключение
• Библиографический список
• Экономико-математические методы и модели
• 394006 Г.Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84